年初以来,白酒行业指数仍然下跌9%股票配资的最新资讯,位列全市场行业指数倒数第一
白酒行业最近的处境比较尴尬,“反内卷”与白酒行业关系并不大。贵州茅台是贵州茅台,是五粮液,白酒的阶级层次非常明显,并不存在内卷。贵州茅台一年的净利润也还有将近1000亿,并不是“亏损生产”。
虽然,最近飞天茅台酒的价格已经走稳不再下跌,但价格也不像多晶硅、碳酸锂、焦煤那些工业资源品一样猛涨,天天顶涨停板。相对来说,只能说白酒的基本面暂时没进一步下降了,但也并没有实质性的明显改善
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说完行业基本面,再说说白酒的持仓情况。
公募基金的二季度报基本披露完毕,统计后发现,公募基金在二季度大幅度减仓食品饮料行业,也就是白酒,持仓比例从8.8%下降到6.7%,相当于减仓了25%。但最惨的是,北向外资也在减仓白酒
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北向外资过去5年一直缓慢地减仓贵州茅台,持仓占自由流通股比例从26%减到了现在接近13%,相当于减仓约50%。最近4个季度,2个季度净买入,2个季度净卖出,整体还是在净卖出,持仓总股数从8700万减少到7300万,相当于最近一年累计减仓了16%
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五粮液,北向外资过去5年同样是持续减仓,持仓占自由流通股比例从26%减到了现在接近7%,相当于减仓约73%。最近4个季度,整体也还是在净卖出,持仓总股数从1.74亿减少到1.2万,相当于最近一年累计减仓了31%
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那么,谁还在坚持买白酒呢?
散户
白酒基金过去3年的基金份额都在不断增长并创出历史新高,说明有资金愿意越跌越买,不断加仓。但是从基金持有人数据来看,2024年中报的前十大持有人多数是机构,有的是养老金,有的是理财计划,但到了2024年年报,前十大持有人就一个机构都没有了,清一色是个人户。
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所以我猜,应该有相当多的人,在白酒股里面躲牛市
现在的白酒,有点像2020年的银行,煤炭,昔日男神成丝,不舍得割肉调仓,就只能熬吧,万物皆周期
补充其他信息:
1、广深铁路发布公告,签订了《广州东站改造项目合作协议》,项目总投资约166.6亿元。我怎么感觉,在经历了两年化债之后,基建又有重新提速的趋势呢?
2、今天有国产光刻机技术进一步突破的消息,芯片指数大涨2.3%,科创芯片指数大涨2.9%,但我还没找到确切的消息源。不过昨天我去调研的时候了解到,长江存储首条全国产化产线将于将于2025下半年投产,这也就标志着在高端存储芯片领域我们实现全产业链的自主可控。这个消息昨天就有了,今天芯片行业才大涨,难道市场也后知后觉?可能最近大部分资金都被雅鲁藏布江吸引走了。
3、中免2025年上半年净利润26亿,同比-20.8%。二季度净利润6.6亿,同比-32%。从业绩来看,免税消费暂时还没有好转的迹象。
4、宇树科技今天发布了双足机器人新信号,售价3.99万起。整机重量25KG,支持开发与定制。上周我在分享机器人50ETF网格文章里就说过了,从智元机器人借壳上纬新材,到智元、宇树、两大机器人龙头公司中标了中移动订单,最近整个机器人产业趋势是往上发展的
下一个行情爆发的关键看特斯拉。一旦特斯拉的人形机器人Optimus V3(擎天柱3)有突破性进展,就是类似年初Deepseek横空出世带动AI行情那样。当然,如果由国内的宇树或者智元带动产业技术突破,那就更好了
5、继续给大家展示我们的网格交易记录。下面是佐罗统计的网格交易记录,第二个表是网格组合,我们自己跟投的会多一些
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